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江苏罗凯机电有限公司关于利用部门筹集的闲置资金临时补充流动资金的通知

2020-09-29   来源: www.amethyst-light.net 字号:TT

江苏罗凯机电有限公司关于利用部门募集的闲置资金临时补充流动资金的通知2020年9月23日《证券日报》

(2)监事会意见:

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

此次公司拟利用闲置资金临时补充营运资金,并已根据分界落实相关决议。

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

3.《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次集会相关事项揭晓的独立意见》;

2.《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十八次集会决议》;

江苏罗凯机电有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,批准《关于增加使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》。同意公司最高增加额不超过1.2亿元人民币(含1.2亿元人民币)。闲置的募集资金用于临时补充流动资金。服务期不超过12个月(自筹资金公司筹款,详情请参考通知(通知号。2019-026)发布于2019年9月25日上交所(www.sse.com.cn)网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

不及物动词供参考的文件

2020年9月21日,公司召开了第二届董事会第19次会议和第二届监事会第18次会议,进行了分组审议。《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》同意公司使用的闲置资金最高不超过1.2亿元人民币(含1.2亿元人民币)。营运资金的使用期限不得超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算(自资金转入公司筹资专用资金账户之日起计算)。

详见2020年9月23日在上交所(www.sse.com.cn)网站及公司指定的披露媒体发布的《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的通告》。

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十八次集会决议》

股票代码:603829股票简称:罗凯股票公告号:2020-030

截止2020年6月30日,罗凯已陆续利用募集资金投资断路器关键部件生产基地建设项目、R&D中心建设项目、营销及服务网络建设项目。

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

提案主要内容:在不影响公司正常经营、不影响公司募集资金投资计划的正常进行和不公开募集的前提下,公司拟使用不超过1.2亿元人民币(含1.2亿元人民币)的最大闲置募集资金额度。 并从公司董事会审议通过之日起(从资金转出公司募集资金专用账户之日起至资金转回募集资金专用账户之日止),临时补充不超过12个月的营运资金周转期。

1.本计划中罗凯有限公司各部门募集的闲置资金临时补充营运资金与募集资金投资项目实施计划不冲突,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投资方向、损害公司利益的情况,符合《上海证券生意业务所股票上市规则(2019年修订)》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意业务所上市公司召募资金治理措施(2013修订)》等法律的相关规定。

此外:(1)2018年1月28日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过公司提出的《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》闲置募集资金不超过4000万元,临时补充营运资金的使用期限不超过6个月(从资金转出公司募集资金专用账户之日起至资金转回募集资金专用账户之日止)。2018年7月19日,用于补充营运资金的募集资金全部返还并存入公司募集资金专用账户。(2)2018年7月30日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议。审议批准公司提出的《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》闲置募集资金不超过6000万元。临时补充营运资金的营运期不超过6个月(从资金转出公司募集账户之日起至资金转回募集账户之日止)。2018年12月14日,用于补充营运资金的募集资金全部返还并存入公司募集资金专用账户。(3)2018年12月17日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,进行了分组审议,批准《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》。同意公司可以使用部门筹集的闲置资金(不超过6000万元)临时补充流动资金。服务期不超过12个月(从资金转出公司募集资金专用账户之日起至资金转回募集资金专用账户之日止)。所有用于补充营运资金的资金已于2019年9月23日提前归还,并存入公司招聘资金专用账户。(4)2019年9月23日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议。经审议通过,《关于增加使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》同意公司最高增加额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)。临时补充营运资金的闲置募集资金的使用期限,自公司董事会审议通过之日起(从资金划入公司募集资金账户之日起至资金到位之日止)不超过12个月,2020年9月21日,用于补充营运资金的募集资金全部返还并存入公司募集资金专用账户。

四、利用闲置资金临时补充营运资金计划的审查方法

股票代码:603829股票简称:罗凯股票公告号:2020-033

4.《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的核查意见》 .

根据投资项目(断路器关键部件生产基地建设项目、R&D中心建设项目、营销及服务网络建设项目)的实施进展情况,预计公司部分部门将暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化的原则,为提高公司募集资金的使用效率,进一步降低财务成本,公司计划使用最高不超过1.2亿元人民币(含1.2亿元人民币)的闲置募集资金。 并从公司董事会审议通过之日起(从资金转出公司募集资金专用账户之日起至资金转回募集资金专用账户之日止),临时补充不超过12个月的营运资金周转期。

江苏罗凯机电有限公司

江苏罗凯机电有限公司(以下简称“本公司”或“罗凯股份”)拟动用最高不超过1.2亿元人民币(含1.2亿元人民币)的闲置募集资金,并自本公司董事会审议通过之日起(自资金从本公司募集资金专用账户转出之日起至资金转回募集资金专用账户之日止)临时补充不超过12个月的营运资金。

公司的独立董事已经宣布了他们对该提案的独立意见。详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次集会相关事项揭晓的独立意见》。

重要内容提示

一、董事会会议

2.公司增加使用部门筹集的闲置资金,临时补充流动资金,符合公司的实际发展

3.公司利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金,有利于提高筹集资金的使用效率,消除财务支出,降低运营成本。不影响募集资金投资项目的正常持有,募集资金用途无变化。符合中国证监会、上海证监局对上市公司募集资金治理的相关划定;

1.公司使用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金,议事表决方式符合相关执法、法律和规范性文件,不损害公司和股东特别是中小股东的利益;

江苏罗凯机电有限公司董事会

关于第二届董事会第十九次会议决议的通知

一、拟募集资金的基本情况

二.监事会会议和审议

投票效果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于批准江苏洛凯机电股份有限公司首次公然刊行股票的批复》(黎[2017]1691号)批准,并经上海证监局核准,公司于2017年10月17日首次公开发行4000万股普通股(a股)。募集资金总额2.892亿元。扣除出版物使用后,募集资金净额为25元。上述募集行为业经瑞华会计师事务所(特殊普通合资)验证,并由瑞华验字[2017]第01280002 《验资陈诉》号出具。

公司独立董事明确公布意见,同意公司利用部门募集的闲置资金临时补充营运资金,保荐机构民生证券有限责任公司出具专项验证意见。

不存在以前筹集的资金用于临时补充流动资金,尚未归还的情况。

2020年9月23日

股票代码:603829股票简称:罗凯股票公告号:2020-032

议案主要内容:详见2020年9月23日在上海证券职业技术学院(www.sse.com.cn)网站及公司指定的披露媒体发布的《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的通告》。

截止2020年6月30日,公司直接投资募集投资项目(以下简称“募集项目”),金额为人民币6934.62万元,募集资金余额为人民币20030.03万元。(包括扣除手续费220.45万元和工业产品投资收益1320.65万元后的银行存款累计净利息)。募集资金用途如下:

综上,保荐机构同意使用部门募集的闲置资金临时补充营运资金的方案。

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

三.供参考的文件

(1)独立董事意见:

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十九次集会决议》

江苏罗凯机电有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场和沟通的方式召开。通知及相关材料于2019年9月15日通过电话发送,专人送达。董事会应出席会议,实际出席会议的有9名董事。会议由董事长谈兴先生主持,公司监事和高级管理人员出席了会议。大会的召集和召开方式符合《中华人民共和国公司法》等执法法律、行政法规、规范性文件以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的相关划定。

1.《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》已经过审查和批准。

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

1.募集资金的使用计划

2020年9月23日

三.供参考的文件

(1)独立董事意见:

股票代码:603829股票简称:罗凯股票公告号:2020-031

江苏罗凯机电有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场和沟通的方式召开。通知及相关材料于2019年9月15日通过电话发送,专人送达。董事会应出席会议,9名董事出席

这一次,公司以部门筹集的闲置资金临时补充营运资金的相关办法符合《中华人民共和国公司法》、《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关法律的要求。

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

V.特殊意见说明

关于使用部门筹集资金暂补返还周转金的通知

江苏罗凯机电有限公司

本公司保证在本次补充营运资金到期日前将本部门资金返还至拟募集资金专用账户,并在全部资金返还后两个工作日内发出通知。流动资金的临时增加不会影响公司募集资金投资项目的正常持有,也不会出现变相改变募集资金用途的行为。仅限于与公司主营业务相关的策划活动,不用于通过直接或间接展示进行新股配售和认购,也不用于股票及其衍生品、可转换公司债券等业务。因募集资金投资项目投资建设需要使用部门补充营运资金的募集公司,将临时用于补充营运资金的募集资金实时返还,确保募集资金投资项目的正常实施不受影响。

1.《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》;

江苏罗凯机电有限公司董事会

投票效果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

凭据:《上海证券生意业务所上市公司召募资金治理措施(2013年修订)》本次首次公开发布投资项目及募集资金使用计划如下:

2.募集资金的使用

三.供参考的文件

(1)独立董事意见:

江苏罗凯机电有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场和沟通的方式召开。通知及相关材料于2019年9月15日通过电话发送,专人送达。董事会应出席会议,实际出席会议的有9名董事。会议由董事长谈兴先生主持,公司监事和高级管理人员出席了会议。大会的召集和召开方式符合《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十九次集会决议》等执法法律、行政法规、规范性文件以及《江苏洛凯机电股份有限公司首次公然刊行股票招股说明书》的相关划定。

2020年9月23日

因此,公司独立董事一致同意利用部门筹集的闲置资金临时补充营运资金。

2020年9月21日,江苏罗凯机电有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议在公司会议室现场召开。2020年9月15日,本次会议通知通过电话发送,专人送达。会议应有3名监事和2名监事参加。监事会主席魏飞先生委托监事谭文国先生出席会议并行使表决权。大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关执法法律的相关规定,大会决议公正有效。

=11。《公司法》已经过审查和批准。

民生证券作为罗凯股份首次公开发行上市的保荐机构,现就罗凯股份增加闲置募集资金及补充流动性情况发表如下审核意见:

监事会认为,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司本次使用的闲置募集资金最高不超过1.2亿元人民币(含1.2亿元人民币),临时补充营运资金以满足公司规划成长的需要,不会影响募集资金投资项目的建设,也不会改变或变相改变募集资金的用途,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此,监事会同意公司使用1.2亿元的闲置资金临时补充营运资金。

二.监事会会议和审议

监事会认为,在保证融资项目建设资金需求的前提下

停下。2020年9月21日,用于临时补充营运资金的1.2亿募集资金已全部返还至公司募集资金专用账户,并已通知保荐机构返还。

(1)独立董事意见:

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